Atribuições:
- Emissão de extratos para conciliação bancária;
- Conferência diária do Caixa do Restaurante;
- Fechamento diário do caixa interno;
- Conciliação bancária de todos os bancos (Recebíveis e Pagamentos);
- Emissão do relatório de vendas Diárias pelo sistema para realização da Conciliação de Recebíveis e ajustes no Fluxo de Caixa;
- Controle dos lançamentos realizados e atualização do Relatório de Contas a Pagar;
- Programação das transferências nos sistemas bancários;
- Preparação dos pagamentos bancários diários para liberação pelo Diretor Financeiro;
- Lançamentos, atualização e emissão de todos os relatórios para fechamento diário (Fluxo de Caixa Diário, Contas a Pagar, a Receber, etc.);
- Verificação (e emissão) junto a contabilidade, de todas as guias de impostos, tributos e encargos a pagar;
- Emissão dos extratos mensais para entrega na Contabilidade;
- Organização e conferência dos documentos pagos para entrega na contabilidade que devem ser juntados ao relatório de Movimentação de Caixa e Bancos e encaminhados à Contabilidade;
- Auxílio a Diretoria Financeira na gestão do Setor Financeiro
Requisitos:
- Experiência avançada em planilhas de Excel;
- Proatividade;
- Organização;
- Experiência na área administrativa.
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